Rotinas financeiras gerais: Envolvem as principais atividades da área financeira, tendo como os principais objetivos a realização de pagamentos e de recebimentos da emissão de faturas, de acordo com a regularidade de cada processo.

Abaixo as atividades rotineiras:

CONTAS A PAGAR

ACESSO A CONTAS BANCÁRIAS

• Acompanhar o saldo da conta corrente;

• Efetuar a conciliação;

• Incluir os pagamentos do dia, solicitar a autorização do diretor financeiro

• Verificar algum débito ou crédito divergente dos habituais, como tarifas, estornos de pagamento etc;

• Tirar relatório de pagamento no vencimento solicitar as autorizações e efetuar o pagamento.

• Após o pagamento preencher os dados da movimentação e dar baixa no sistema

• Após fechamento do mês enviar por email arquivos de XML de notas fiscais de serviços, extratos e comprovantes para a contabilidade.

• Prestar contas dos valores gastos

• Transações entre contas
• Controle das planilhas de valores adiantados e de comissões.
• Preencher o DRE

CONTAS A RECEBER

• ACESSO A CONTAS BANCARIA
• Acompanhar nos bancos boletos liquidados e os que ficaram em aberto
• Acompanhar e efetuar a conciliação
• Efetuar as cobranças por email, Whatsapp e ligação diariamente
• Emitir boletos de recebimentos nas contas;
• Enviar os boletos e notas para os email dos clientes;
• Verificar algum credito divergente dos habituais nos extratos e reportar a chefia para verificação do que se trata para lançamento no sistema.
• Emitir relatório do contas a Receber atualizado todos os dias e, informar a diretoria através de relatórios o que ficou pendente sem retorno de pagamento diariamente.
• Após a verificação das liquidações de boletos, preencher os dados da movimentação e dar baixa no sistema.
• Após o fechamento do mês, enviar por email arquivos como, relatório do que foi recebidos no mês e demonstrativos de operações antecipadas com os bancos.