Realizar atividades relacionadas aos processos de Contas a Pagar e Receber, efetuando controles e pagamentos, providenciando reembolsos, conferindo documentos e extratos, visando o cumprimento das obrigações financeiras dentro dos prazos previstos. 

• Efetuar conciliação das contas bancárias diariamente, cruzando as informações dos extratos, com os controles dos pagamentos/recebimentos, bem como, as transferências de valores da própria Empresa entre as contas bancárias.
• Conferir os valores das tarifas financeiras e taxas administrativas cobradas pelos bancos e efetuar os lançamentos em controle interno para a devida contabilização.
• Gerar arquivos e borderôs de pagamentos para transmissão eletrônica aos bancos.
• Efetuar a baixa dos títulos pagos diariamente no sistema ERP.
• Lançar os impostos no sistema ERP para os devidos recolhimentos nas datas de vencimento.
• Providenciar adiantamentos P.A (pagamento antecipado) de valores aos transportadores agregados, efetuando os lançamentos em controle específico.
• Controlar os valores relativos ao fundo fixo de caixa (numerário para pequenas despesas) das filiais.
• Organizar e conferir documentação e providenciar reembolso de despesas, conforme relatórios emitidos pelos colaboradores e autorizados por suas gerências.

· Encaminhar a documentação conferida e classificada para a devida contabilização, observando o plano de contas, bem como os princípios contábeis.

· Contribuir para a elaboração do Fluxo Financeiro Mensal.

· Manter contato com a Contabilidade, fornecedores e bancos para o esclarecimento de dúvidas e solução de problemas relativos a pagamentos.

· Zelar pelos equipamentos e materiais cedidos pela empresa e utilizados no desempenho de suas funções.